ビッグテック

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1975年にビル・ゲイツとポール・アレンが創業した世界最大のソフトウェア企業。WindowsとOfficeからAzureクラウドとAIへ成長軸を移し、OpenAI最大の出資者としてAIインフラに年間数百億ドルを投じる。2014年就任のサティア・ナデラCEOがクラウド中心へ転換を主導した。

代表サティア・ナデラ · 設立 1975 · 上場 1986.3 · 本社米国・レドモンド · 取引所 NASDAQ · ウェブサイト microsoft.com

強気 4観点 4弱気 1

予測・的中記録 8件

採点待ち S&P500純利益率が過去最高15.7%に、AI決算シーズンが牽引2026年第3四半期決算でS&P500純利益率が15.7%を上回るか反転するかを確認。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ちエヌビディアの本当の堀はチップではなくソフトだ。AIコーディングツールは1年でそれを崩せるのか2027年半ば頃、ディープシークのコンパイラ・TileLangツールがファーウェイ製チップに移植され、梁文峰氏の予測通りCUDAとの差が縮まったか、その結果エヌビディアの中国関連の成長が想定より鈍化したかを採点。
採点待ちアルファベット第2四半期決算が予想を大幅超過、2026年設備投資ガイダンスを1,950億~2,050億ドルに上方修正今後数週間で$LITEなど光通信・ネットワーキング関連企業がGoogleのCAPEX上方修正を受けて上昇するか、来週決算を発表するマイクロソフト・メタも同様の投資拡大方針を示すか確認する。
採点待ち半導体株、S&P500の利益成長けん引役の座をビッグテックから奪う見通し2026年第3四半期、第2四半期決算シーズン終了後に、半導体企業のS&P500 EPS成長への寄与度がコベイシの予想した約48%に実際に達したか、アマゾン・グーグル・メタ・マイクロソフトの合計寄与度が約9%まで落ちたかを判定する。
採点待ちアナリスト、AMDの目標株価を640ドルに引き上げ、アンソロピックとの契約はメタ・オープンAIを上回る可能性AMDがアンソロピックをギガワット級顧客として正式に確認するか、その後株価が目標株価640ドルに近づくかを追跡する。
採点待ち IRENがAIクラウド収益目標を40億ドル超へ、ネオクラウドが急騰後日採点：IRENの継続収益ランレートは、ここで示した40億ドル超の目標に実際に到達するか。
的中メル：今週のアルファベット決算がAI設備投資サイクルの最初の試金石、利益より「CAPEX」の一行を見よアルファベットの2026年第2四半期決算(7月22日発表)は売上・利益とも予想を上回ったが、会社は2026年の設備投資ガイダンスを従来の1,800〜1,900億ドルから1,950〜2,050億ドルへ引き上げ、好決算にもかかわらず設備投資拡大への懸念からGOOGL株は約5〜7%下落した。これは利益ではなく設備投資の一行が市場の反応を左右するというメルの見立てを裏付けた。

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