投資家

Jukan (@jukan05)

Xで活動する半導体・テックアナリスト。メモリ・ファウンドリ・アジアの半導体サプライチェーンを追う。

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強気 21観点 22弱気 5

予測・的中記録 26件

採点待ち SKハイニックスがシャオミ向けLPDDR6の初供給先に決まった日、株価はIPO価格を割ったCXMTが2026年下半期にLPDDR6量産を予定通り開始しシャオミ・ファーウェイなどへ供給するか、SKハイニックスのADRが149ドルのIPO価格を回復するかを2026年12月末までに確認する。
採点待ち HBM首位はSKハイニックスなのに、なぜサムスンは2ナノファウンドリを切り札に出したのか?HBM5の2ナノGAAベースダイが実際に量産され、HBM4E比50%以上の速度目標を達成できたかを、業界予想である2027〜2028年の実出荷時点で採点する。
採点待ち中国が国産DUVで半導体量産を開始した。ASMLの支配は緩み始めたのか?2027年末に、同社のDUV露光装置の実際の出荷台数が20台前後に達したかを採点。
採点待ちシェア0.6%の中国市場、サムスンはなぜ中国産DRAMまで検討するのか?サムスン電子の2026年第2四半期決算発表時、複数の証券会社が予想した通りMX事業部が実際に営業赤字に転落したか確認する。
採点待ち中国CXMT、上場初日に470%急騰...一夜にして時価総額4890億ドルの半導体企業に2027年1月27日のロックアップ解除以降、CXMTの株価が野村の目標株価116元とモーニングスターの適正株価14.90元のどちらに近いかで採点する。
採点待ち SKハイニックス2Q26税前利益は100兆ウォン超え予想、でも半分近くは半導体事業の稼ぎではないSKハイニックスの2Q決算発表で営業利益が推定通り約60兆ウォン台になるか、配当が実際に大きく増えるかを確認する。
採点待ちサンディスクは提示額を下回る値でメタにNANDを売った。需要が死んだということか?2026年第3四半期のQLC契約価格が0.38ドルを上回るか、サンディスクのLTA比率が出荷の半分を実際に超えるかで採点する。
採点待ち AMDに厳しかったセミアナリシスが「有力」に転じた。本当にCUDAの堀を越えられるのかセミアナリシスが10月に後ろ倒しされたとしたAMDのvLLM/SGLang自動テストでのエヌビディアCUDAとのパリティ達成目標が、実際にその時期に実現するか確認する。
採点待ち AMD「サムスンとのHBM4本契約はほぼ完成」、サムスンのファウンドリ責任者が直接乗り込み仕上げへAMDとサムスン電子がHelios第3四半期末出荷の時期前後に実際にHBM4本契約を締結するか、2026年10月中旬に確認する。
採点待ちモルガン・スタンレー、メモリー半導体に弱気転換のノート拡散...最近のKOSPI調整の一因かモルガン・スタンレーのショーン・キム氏が予測した通り、2026年第4四半期のメモリー価格上昇率が実際に前四半期比5%前後まで鈍化するか、それとも予想より強く出て強気論を後押しするかを確認する。
採点待ちインテル、2Q決算コールで「14A量産2028年」を正式表明...市場想定より1年前倒しインテルが実際に2027年後半、ガイダンス通りに内部製品向け14Aリスク生産を開始するかを確認する。2028年大量量産という目標に向けた最初の確認ポイントとなる。
採点待ちエヌビディアの次世代AIラック向け800V電源システム、2028年にずれ込む可能性...セミアナリシスの警告に供給網は反論2027年第1四半期頃、エヌビディアの800V HVDCシステムが当初予定通り量産に入るか、セミアナリシスの警告通り2028年にずれ込むかを確認する。
採点待ち韓国、単一銘柄レバレッジ商品の規制施行を7月31日に前倒し...「不十分」との批判も7月31日の預託金引き上げと8月19日予定の乖離率管理強化措置が実際に予定通り施行されるか、単一銘柄レバレッジ商品の取引代金が実際に減少するかを確認する。
採点待ちエヌビディアの本当の堀はチップではなくソフトだ。AIコーディングツールは1年でそれを崩せるのか2027年半ば頃、ディープシークのコンパイラ・TileLangツールがファーウェイ製チップに移植され、梁文峰氏の予測通りCUDAとの差が縮まったか、その結果エヌビディアの中国関連の成長が想定より鈍化したかを採点。
採点待ち AMDとアンソロピック、数百億ドル規模のチップ供給契約を締結、AMDは最大50億ドルをアンソロピックに逆出資2026年8月4日のAMD決算発表と2027年の進捗を通じて、アンソロピックとの契約(MI450チップ2ギガワット、AMDの出資最大50億ドル)が発表通りのスケジュールで進むか確認する。
採点待ち SKハイニックス、インテルのオハイオ工場買収を否定も、合弁の可能性は否定せず今後数ヶ月以内に、SKハイニックスとインテルがオハイオ敷地をめぐる合弁事業や買収契約を実際に発表するか確認する。
採点待ちエヌビディア次世代GPUの先端パッケージング技術に難航、2029年ファインマン計画に遅延リスク2027年上半期までにTSMCが9.5倍リティクルのCoWoS-Lパッケージングのはんだ付け問題を解決したか、また2029年までにエヌビディアのファインマンGPUアーキテクチャが予定通り出荷されるか、パッケージング制約で遅れるかを確認して判定する。
採点待ち TSMC、2027年にファウンドリ価格を最大10%引き上げ、追加AIチップ注文にはさらに上乗せ2027年初め、TSMCの新価格(基本5〜10%、HPC追加注文への10〜15%プレミアム)が報道通り実際に適用されるか、顧客企業がどう反応するかを確認する。
採点待ち中国、アリババ・バイトダンス・智譜AIのAI学習データ・モデル重み海外移転制限を検討中国商務省が今後数ヶ月以内にAI学習データ・モデル重みの海外移転制限を実際に正式化するか、そしてそれがアリババ・バイトダンス・智譜AIの今後のオープンウェイト公開に影響するかを注視する。
採点待ちアナリスト、AMDの目標株価を640ドルに引き上げ、アンソロピックとの契約はメタ・オープンAIを上回る可能性AMDがアンソロピックをギガワット級顧客として正式に確認するか、その後株価が目標株価640ドルに近づくかを追跡する。
採点待ちシャオミは出荷増、OPPOとvivoはサムスンの次の値上げに反発第3四半期決算シーズンで採点: サムスンの第3四半期メモリ価格がガイダンス通り実際に上昇したか、それともOPPO・vivo型の抵抗で計画より小幅な値上げにとどまったかを確認。
採点待ちワシントン、ムーンショットのKimi K3後に中国AIへの追加規制を検討と報道後日採点：その後数週間から数カ月で、ワシントンが実際にホスティング責任規定・調達禁止・中国AIモデルを狙った輸出ブラックリストを正式に打ち出すかを確認。
採点待ちエヌビディアのCMXがNANDを大量に吸い上げる、「アップル一社」分の新需要後日採点：CMX由来のNAND需要は2027年に引用された1億TB超へ実際に伸びるか。
採点待ちモルガン・スタンレー：メモリ不足は2028年まで緩む兆しなし第3四半期のメモリ契約価格が出た時点で採点：モルガン・スタンレー予想通り、同一条件DRAMは前四半期比で少なくとも25%上がったか。
採点待ちサーバーDRAMのスポット価格、契約価格比146%のプレミアムへ急騰主要ハイパースケーラーの2026年第2·3四半期決算後に採点：7月のスポット急騰に続き、サーバーDRAMの契約価格は明確に上方修正されたか？
採点待ちフォックスコン、520億ドルのスペースXAIサーバー受注でデル・スーパーマイクロの二強を崩すホンハイが2026年下半期の業績を発表またはガイダンスを更新した時点で採点：今回のスペースX案件のようなAIサーバー受注を理由に見通しを上方修正したか。

Jukan (@jukan05)

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